亨达外汇|金汇评论23-03-2017

美国原油供应大增,油价回到未减产前

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昨日公布的美国数据都不理想,1月FHFA房价指数按月零增长;上周的MBS按贷申请下降2.7%,是4个星期以来首次;2月季调后的成屋销售按月亦下跌3.7%,低于预期。不过,暂时还不足以证明美国房地产出现问题,对汇市影响有限。

市场真正担心的是美国总统特朗普的政策,由于等了多时都未见市场期待的新税务方案,所以忧虑正开始担心,美股的升势明显放缓,美汇指数更跌至7个星期的低位。

由于市场的情绪较悲观,所以如果还没有一些利好的消息,美元汇价将进一步下试。美汇指数正下试99.2-99.5的支持带,若失守的话,头肩顶的形态将确立,以预测计算,美指有机会跌至95.5才可逆转跌势。

美汇指数日线图 | 23-03-20

 

新西兰央行议息后,决定维持利率于1.75%不变。会后声明指出,虽然发达国家过去2个月的宏观经济指标都是正数,但产能过剩及地缘政治不稳问题持续,加上核心通胀低而稳定,所以货币政策将会持续具有刺激性,但程度或有所减少。央行认为纽元需要进一步贬值以达到经济平衡增长,宽松的货币政策将持续一段时间。

在议息后,纽元兑美元小幅回落,美元下跌抵消了部份纽元的跌幅。预期纽元走势会偏弱。

纽元兑美元日线图 | 23-03-20

 

美国能源信息署(EIA)公布,美国原油库存再升至历史高位,高于市场预期。由于美国页岩气大量增产,基本上抵消了油组及非油组国家的减产协议,所以油价已回复至减产前的水平,纽约期油昨日跌至接近每桶47美元的水平。如情况持续,市场会再度担心原油供过于求,油价将一段时间受压。

美国期油日线图 | 23-03-20

 

由于市场担心美国总统特朗普的新政策,令市场的不确定性增加,提振金价上升,金价正上试1264美元的阻力。由于金价正处于强势,建议可顺势做多。

国际黄金日线图 | 23-03-20

 

「亨达外汇」投资建议| 23-03-2017

货币

方向

入市价

目标价

止损价

纽元兑美元

做空纽元

0.7050

0.6950

0.7090

美国期油

做空期油

48.5

47

49

黄金兑美元

做多黄金

1242

1260

1238

 


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亨达外汇|金汇评论22-03-2017

美汇指数呈头肩顶,后市美元偏弱

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传媒报导,美国政府将把更多精力用于贸易事务,总统特朗普未来可能会签署一项行政命令,重新考虑其与贸易伙伴之间的所有协议,以争取更好的条件,兑现竞选承诺。分析师认为北美自由贸易协议(NAFTA)料将首当其冲,令作为美国最大双边贸易伙伴的加拿大的贸易前景陷入不确定。

美汇指数失守100水平,初步支持位于99.20,倘若失守后市很大机会下试98水平;美指初步阻力位于100.45,下一步阻力位于101.75。技术走势上,美汇指数日线图出现头肩顶形态,中线美元有机会大幅回落。建议投资者买入非美货币及黄金。

美汇指数日线图 | 22-03-2017

英国2月份消费者物价指数(CPI)按年上升2.3%,预期为上升2.1%,创2013年9月以来新高,且为2013年底以来首次超过英伦银行2%的通胀目标。期内,扣除能源、食品和烟酒的核心CPI按 按年上升2%,预期为上升1.8%,创2014年6月来新高。市场预期随着英国脱欧令英镑贬值,及国际油价回升,英国通胀率于未来数月或将进一步走高。

市场重新评估英伦银行收紧货币政策的机会,英镑自公投脱欧以来大幅下挫,不过英伦银行曾多次表示,会进一步放宽货币政策来抵御脱欧对经济的冲击,因此投资者正在评估当英国通胀预期加剧时,英伦银行会否改变其政策方向。整体而言,英镑正处于1.21至1.27大型区间上落,建议投资者可以于区间内低买高沽。

美国公布上周库存数据前夕,油价表现反复。投资者关注石油出口国组织(OPEC)会否延长减产协议。纽约期油倒退88美分或1.8%,收市报每盎斯47.34美元,是去年11月以来最低。布兰特5月期油跌66美分或1.3%,收市报每盎斯50.96美元。

美元出现显著回调,后市有机会进一步推升黄金。技术走势上,金价突破1236美元阻力,下一步有机会反复上试1250、1264美元。倘若联储局未有进一步加息的意向,料美元短线反复向下的机会较高,建议投资者可以于1245美元买入黄金,目标1255美元,以1240为止损。

亨达外汇•投资建议 | 22-03-2017

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

沽出英镑

1.25

1.2380

1.2550

黄金兑美元

买入黄金

1245

1255

1240

 


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亨达外汇|金汇评论20-03-2017

G20未提反对保护主义,非美货币持续上升

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上周五,美国公布2月制造业生产按月增加0.5%,高于分析师预期的0.3%;同期,2月工业生产按月持平,较市场预期增加0.3%为低。美国3月密歇根大学消费者信心指数为97.6,略高于预期的97水平。数据显示,美国经济持续复苏,消费信心强劲,企业营利改善,加上就业市场畅旺,支持联储局展开加息周期。

不过,联储局上周举行议息会议,未有对持续升温的通胀表示更强劲的态度。利率期货市场显示,市场认为联储局于6月加息机会为49%,低于联储局议息前预期的52%。目前,投资者普遍预期下一次加息可能于9月出现。短线美汇指数反复向下,初步支持位于100水平,下一步支持位于99.20。

二十国集团(G20)财长和央行行长会议18日在德国结束。会后的联合公报显示,G20虽然承诺从多方面强化全球经济韧性,但未在公报中提出打击贸易保护主义,表明美国新政府上台后,G20反对保护主义的主张受到冲击,各国正在谨慎应对美国新贸易主张的影响。市场忧虑美国政府可能针对欧元、英镑及日元兑美元偏弱而作出行动,刺激非美货币短线回升。

美元兑日元初步支持位于111.65,下一步支持位于110水平;初步阻力位于113.55,下一步阻力位于115.50。虽然,日本上周维持货币政策不变,短期利率目标维持于负0.1%水平,并继续每年80万亿的买债规模,不过美国总统特朗普很可能要求日本政府推升汇率来平衡两国贸易逆差。建议投资者可以于112.70沽出美元买入日元,目标111.65,以113.20为止损。

油价上周五靠稳,投资者关注美国页岩油生产增加及原油库存高企下,石油输出国组织减产对市场带来的影响。纽约期油收市报每桶48.78美元,上升3美分,本周累积升幅0.6%。伦敦布兰特期油收市报51.76美元,上升2美分,全星期累计上升0.8%。

技术走势上,金价短线于1223美元至1235美元区间上落。倘若,金价成功突破1237美元阻力,后市有机会上试1250美元。金价初步支持位于1223美元,下一步支持位于1228美元。建议投资者可以于1230美元买入黄金,目标1240美元,以1225美元为止损。

黄金走势四小时图| 20-03-2017

 

「亨达外汇」投资建议| 20-03-2017

货币

方向

入市价

目标价

止损价

美元兑日元

做多日元

112.70

111.65

113.20

黄金兑美元

做多黄金

1230

1240

1225

 


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亨达外汇|金汇评论21-03-2017

金汇评论21-3-2017

美国芝加哥联邦储备银行行长埃文表示,目前美国经济在良好的轨道上,通胀有达到甚至超过2%的水平,因此联储局今年可能加息2次、3次或者4次,主要取决于金融市场、国内经济情况和财政政策细节等决定。另外,费城联邦储备银行行长哈克亦表示,预期美国通胀将会略超目标,因此不排除今年加息超过3次的可能性。

不过,另一储备银行行长卡什卡利就唱反调,指目前不存在高通胀威胁,因此美国联储局在加息决定上应保持耐心,更指年内核心通胀不太可能达到2%,成为近期储局少有的鸽派。短线美汇指数反复偏软,初步支持位于100水平,下一步支持位于99.20。联储局未有进一步收紧货币政策的共识,料后市美元横行机会较高。

英国政府宣布将于下周三,引用里斯本条约第50条,正式致函通知欧盟启动脱离欧盟程序。欧洲理事会主席表示,英国启动脱欧程序后,预期欧盟将在48小时内给予最初的回复。另外,文翠珊将赶于正式展开脱欧程序前,到访威尔士、苏格兰及北爱尔兰。随着里斯本条约被触发,将意味着英国会面对分裂、如何保留欧洲单一市场通行许可等问题,料将对文翠珊政府构成重大挑战。

英镑兑美元初步支持位于1.2320,下一步支持位于1.2235;初步阻力位于1.2435,下一步阻力位于1.2570。虽然,英镑受美元回软支持,不过英国脱欧对经济的冲击逐步浮现,加上英伦银行亦未有打算收紧货币政策,料英镑后市仍然偏淡,建议投资者于1.24沽出英镑,目标1.2280,以1.2450为止损。

传媒报道指石组计划把减产协议延长,但市场仍忧虑原油市场供过于求,国际油价偏软。纽约期油收报每桶48.22美元,跌56美分或1.15%。伦敦布兰特期油收报每桶51.62美元,跌14美分或0.27%。

美元回软,刺激金价向上,不过欧元区政治风险缓和,投资者的避险情绪减退,降低黄金的上升动力。技术走势上,金价初步阻力位于1236美元,倘若未能突破阻力,后市很大机会反复回落至1223美元、1218美元水平。建议投资者于1230沽出黄金,目标1220美元,以1235美元为止损。

「亨达外汇」投资建议| 21-03-2017

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

沽出英镑

1.24

1.2280

1.2450

黄金兑美元

沽出黄金

1230

1220

1235

 



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亨达外汇|金汇评论17-03-2017

息差预期未改下,美元回软

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美国联储局一如预期加息0.25厘,不过由于局方没有透露提升加息的速度,美元于议息后回落。另外,日本央行、瑞士央行及英伦银行分别宣布维持利率不变。美国劳工部公布,上周美国初领失业救济金人数为24.1万人,按周减少2000人,数据较预期24.2万人略佳。另外,美国2月新屋动工按月上升3%,高于分析师预期的1.4%。

美汇指数反复向下,失守100.4支持后,下一步下试目标为99.20,倘若未之能于99.20以上建立新的支持,后市很大机会反复下试98水平。由于,美元对其他货币的息差预期未有进一步拉阔,未能为美元提供新的上升动力,拖累美元兑其他货币回软。目前,分析师预期联储局较大机会于下半年分别再加息2次,倘若有关预期未有改变,美元可能持续回落。

英伦银行货币政策委员会以8比1票数通过维持指标利率于0.25厘不变。央行预期,消费物价指数将会于未来数月升至2%目标以上,到2018年时,通胀水平可达2.75%。是次会议上有一位委员要求加息0.25厘,显示委员对息口的取态有转向迹象,加上美国息口预期未有变化,刺激英镑回升。

英镑兑美元初步支持位于1.2235,较大支持位于1.21;初步阻力位于1.2470,下一步阻力位于1.2570。荷兰大选结果反映,民粹主义未有进一步漫延至欧洲,缓和市场的避险情绪。另外,传媒引述消息指,欧盟暂定于6月20日开会,商讨授权欧盟委员会对英国展开脱欧谈判。短线建议投资者于1.2330买入英镑,目标1.2470,以1.2280为止损。

油价昨晚微跌,美国原油库存升至接近纪录高位,市场质疑油组的减产计划能否令全球原油过剩状况得到缓解。布兰特期油收跌0.07美元或0.1%,报51.74美元;美国期油收跌0.11美元或0.2%,报48.75美元。

美元回软刺激金价向上,金价初步阻力位于1234美元,下一步阻力位于1250美元;美元初步支持位于1218美元,下一步支持位于1211美元。倘若,美元未有新的上升动力,将有利金价走势。建议投资者于1223美元买入黄金,目标1235美元,以1218美元为止损。

黄金走势四小时图| 17-03-17

 

「亨达外汇」投资建议| 17-03-2017

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

做多英镑

1. 2330

1. 2470

1. 2280

黄金兑美元

做多黄金

1223

1235

1218

 


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